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Festanstellung

Structured Investment Operations – Middle Office

Ab sofort | Luxemburg

Wir suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit hoher Motivation und großem Qualitätsanspruch unserem kreativen, dynamischen und anspornenden Team anschließen und an den bestmöglichen Lösungen und Produkten mitarbeiten wollen.

Ihr Aufgabenbereich

  • Buchung und Abgleich von Wertpapier- und Derivategeschäften
  • Überprüfung der externen Fondsbuchhaltung (NAV-Reconciliation)
  • Erfassung, Koordination und Überwachung aller Fondstransaktionen (Anteilscheine, Kasse, Wertpapiere, Derivate, Gebühren)
  • Schnittstellen-Management für und mit Depotbanken, Fondsbuchhaltungen und Zahlstellen sowie zum Transaktions­kontrahenten/Broker
  • Instruktion von Wertpapier- und Handelsgeschäften an Depotbanken/Fondsbuchhaltung
  • Durchführung von Derivate-Collateral-Management
  • Mitarbeit bei der Entwicklung interner IT-Lösungen in Zusammenarbeit mit dem Financial Engineering Team
  • Mitarbeit bei den regelmäßigen Reporting-Tätigkeiten

Ihr Profil

  • Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Fondsbereich (Verwaltungsgesellschaft, Depotbank, Fondsbuch­haltung, Asset Management) oder im Handelsbereich von Banken (Mid Office) von Vorteil
  • Ausgeprägte Kenntnisse der Beziehungen und Abläufen/Prozessen zwischen den relevanten Parteien (unter anderem Verwaltungsgesellschaft, Fondsbuchhaltung, Depotbank, Portfolio Manager, Investoren)
  • Sehr gute Kenntnisse im Bereich der Fondsbuchhaltung (insbesondere von Multi-Class- und Multi-Currency-Fonds)
  • Sehr gute Kenntnisse im Bereich der Abwicklung/Settlement von Wertpapiergeschäften (SWIFT, SSIs)
  • Sehr gute Kenntnisse in Excel (VBA-Kenntnisse von Vorteil)
  • Gute Kenntnisse im Bereich der Bewertung von Kapitalmarktinstrumenten (insbesondere Derivate)
  • Kenntnisse von Anlagegrenzen/Investmentmöglichkeiten (UCITS/AIF) von Vorteil
  • Verhandlungssicher in Deutsch und Englisch
  • Belastbar, leistungsbereit, teamfähig, selbstständig, verantwortungsbewusst

Unser Angebot

Sie erwartet ein interessantes, anspruchs- und verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit der Möglichkeit, die gesamte Bandbreite einer Verwaltungsgesellschaft kennenzulernen und mitzugestalten. Gute Weiterentwick­lungsmöglichkeiten
in einem innovativen, dynamisch wachsenden Unternehmen und unsere offene Unternehmenskultur bieten Ihnen die Anerkennung für Ihre Ergebnisse, die sich auch in einer leistungsgerechten Vergütung zeigt.

Sie fühlen sich angesprochen?

Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an die unten stehende Adresse.

Kontakt

Assenagon Asset Management S.A.

Ruth Pellenz
 Aerogolf Center
1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Telefon +352 27049-100
ruth.pellenz@assenagon.com