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Festanstellung

Portfolio Management – Trade Support (m/f/d)

Ab sofort oder später | München

Wir suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit hoher Motivation und großem Qualitätsanspruch unserem kreativen, dynamischen und anspornenden Team anschließen und an den bestmöglichen Lösungen und Produkten mitarbeiten wollen.

Ihre Aufgaben

  • Unterstützung der Handelsaktivitäten in den Portfolio Management-Bereichen Aktien, Credit, Volatilität, Multi Asset und Systematic Cross Asset

  • Buchung und Abgleich von Wertpapier- und Derivategeschäften

  • Instruktion von Wertpapier- und Handelsgeschäften an Depotbanken/Fondsbuchhaltung

  • Überprüfung der externen Fondsbuchhaltung (NAV-Reconciliation)

  • Erfassung, Koordination und Überwachung aller Fondstransaktionen (Anteilsscheine, Kasse, Wertpapiere, Derivate, Gebühren)

  • Schnittstellen-Management für und mit Depotbanken, Fondsbuchhaltungen, Handelskontrahenten/Brokern und internen Abteilungen (z. B. Mid Office in Luxemburg)

  • Durchführung von Derivate-Collateral-Management

  • Überwachung und Ausführung von Corporate Actions

  • Mitarbeit und Mitgestaltung bei der Entwicklung interner IT-Lösungen in Zusammenarbeit mit dem Financial Engineering Team

  • Mitarbeit bei regelmäßigen Kunden-Reporting und Daten-Management

Ihr Profil

  • Abgeschlossenes wirtschafts- oder naturwissenschaftliches Studium oder Ausbildung zum Bankkaufmann mit IT-Affinität und Weiterbildung zum Bankfachwirt o. ä.

  • Mehrjährige Berufserfahrung (drei bis fünf Jahre) im Fondsbereich (Verwaltungsgesellschaft, Depotbank, Fondsbuchhaltung, Asset Management) oder im Handelsbereich von Banken (Mid Office)

  • Ausgeprägte Kenntnisse der Beziehungen und Abläufe/Prozesse zwischen den relevanten Parteien (u. a. Verwaltungsgesellschaft, Fondsbuchhaltung, Depotbank, Portfolio Manager, Investoren)

  • Sehr gute Kenntnisse im Bereich der Fondsbuchhaltung

  • Sehr gute Kenntnisse im Bereich der Abwicklung/Settlement von Wertpapiergeschäften (SWIFT, SSIs)

  • Sehr gute Kenntnisse in Excel (VBA-Kenntnisse von Vorteil)

  • Verhandlungssicher in Deutsch und Englisch

Unser Angebot

Sie erwartet ein interessantes, anspruchs- und verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit der Möglichkeit, die gesamte Bandbreite einer Verwaltungsgesellschaft kennenzulernen und mitzugestalten. Gute Weiterentwick­lungsmöglichkeiten in einem innovativen, dynamisch wachsenden Unternehmen und unsere offene Unternehmenskultur bieten Ihnen die Anerkennung für Ihre Ergebnisse, die sich auch in einer leistungsgerechten Vergütung zeigt.


Sie fühlen sich angesprochen?

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des möglichen Eintrittstermines und Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an die unten stehende Adresse.


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Kontakt

Bitte berücksichtigen Sie, dass wir im Falle einer Bewerbung personenbezogene Daten und Unterlagen bis zum Abschluss des Bewerbungsprozesses aufbewahren bzw. elektronisch speichern. Ausführliche Angaben zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und in unserer Datenschutzerklärung für Bewerber.

 

Teresa Graf