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Festanstellung

Portfolio Management – Trade Support

Ab sofort | München

Wir suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit hoher Motivation und großem Qualitätsanspruch unserem kreativen, dynamischen und anspornenden Team anschließen und an den bestmöglichen Lösungen und Produkten mitarbeiten wollen.

Das sind Ihre Aufgaben

  • Unterstützung von Handelsaktivitäten im Bereich Aktien, Credit, Volatilität und Multi Asset
  • Buchung und Abgleich von Wertpapier- und Derivategeschäften
  • Überprüfung der externen Fondsbuchhaltung (NAV-Reconciliation)
  • Erfassung, Koordination und Überwachung aller Fondstransaktionen (Anteilscheine, Kasse, Wertpapiere, Derivate, Gebühren)
  • Schnittstellen-Management für und mit Depotbanken, Fondsbuchhaltungen und Zahlstellen sowie zum Transaktionskontrahenten/Broker
  • Instruktion von Wertpapier- und Handelsgeschäften an Depotbanken/Fondsbuchhaltung
  • Durchführung von Derivate-Collateral-Management
  • Mitarbeit der Entwicklung interner IT-Lösungen in Zusammenarbeit mit dem Financial Engineering Team
  • Mitarbeit bei den regelmäßigen Reporting-Tätigkeiten

Das ist Ihr Profil

  • Abgeschlossenes wirtschafts- oder naturwissenschaftliches Studium oder Ausbildung zum Bankkaufmann mit IT-Affinität und Weiterbildung zum Bankfachwirt o. ä.
  • Mehrjährige Berufserfahrung (drei bis fünf Jahre) im Fondsbereich (Verwaltungsgesellschaft, Depotbank, Fondsbuchhaltung, Asset Management) oder im Handelsbereich von Banken (Mid Office)
  • Ausgeprägte Kenntnisse der Beziehungen und Abläufe/Prozesse zwischen den relevanten Parteien (u. a. Verwaltungs­gesellschaft, Fondsbuchhaltung, Depotbank, Portfolio Manager, Investoren)
  • Sehr gute Kenntnisse im Bereich der Fondsbuchhaltung (insbesondere von Multi Class- und Multi Currency-Fonds)
  • Sehr gute Kenntnisse im Bereich der Abwicklung/Settlement von Wertpapiergeschäften (SWIFT, SSIs)
  • Sehr gute Kenntnisse in Excel (VBA-Kenntnisse von Vorteil)
  • Verhandlungssicher in Deutsch und Englisch

Das bieten wir Ihnen

Sie erwartet ein interessantes, anspruchs- und verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit der Möglichkeit, die gesamte Bandbreite einer Verwaltungsgesellschaft kennenzulernen und mitzugestalten. Gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten in einem innovativen, dynamisch wachsenden Unternehmen und unsere offene Unternehmenskultur bieten Ihnen die Anerkennung für Ihre Ergebnisse, die sich auch in einer leistungsgerechten Vergütung zeigt.

Sie fühlen sich angesprochen?

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an die unten stehende Adresse.

Kontakt

Bitte berücksichtigen Sie, dass wir im Falle einer Bewerbung personenbezogene Daten und Unterlagen bis zum Abschluss des Bewerbungsprozesses aufbewahren bzw. elektronisch speichern. Ausführliche Angaben zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und in unserer Datenschutzerklärung für Bewerber.

Assenagon Asset Management S.A.
Zweigniederlassung München

Carolin Laubner
Prannerstraße 8
80333 München
Telefon +49 89 519966-310
carolin.laubner@assenagon.com