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Praktikum

Middle Office
Operations

Ab Februar 2020 oder später | Luxemburg

Wir suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit hoher Motivation und großem Qualitätsanspruch unserem kreativen, dynamischen und anspornenden Team anschließen und an den bestmöglichen Lösungen und Produkten mitarbeiten wollen.

Das Praktikum sollte mindestens drei, idealerweise sechs Monate dauern und ist insbesondere für Wirtschaftsmathematiker oder Wirtschaftsingenieure, aber auch Mathematiker und Statistiker mit Interesse an der Fondsindustrie oder Betriebswirte mit mathematischer/statistischer Ausrichtung geeignet.

Ihr Aufgaben- und Lernbereich

  • Bestandsführung in den verschiedenen IT-Systemen der Prozessbeteiligten: Überwachung des fristgerechten Settlements aller Transaktionen, Überwachung und Verbuchung von Kapitalveränderungen/Zinsen/Dividenden, Überwachung der Kontenführung angebundener Broker, Bestands-Reconciliation
  • Cashflow- und Trade-Abstimmung mit Handelspartnern
  • NAV-Reconciliation/Fondspreiskontrolle hinsichtlich Fondsbeständen, Bewertung der Vermögenswerte, Rückstellungen und Abgrenzungen
  • Prüfung und Freigabe von OTC-Geschäftsbestätigungen an Kontrahenten
  • Schnittstellen-Management für Depotbanken, Fondsbuchhaltungen, Zahlstellen und Transfer Agents sowie zum Portfolio Management und Transaktionskontrahenten
  • Mitarbeit bei der Entwicklung interner IT-Projekte in Zusammenarbeit mit Financial Engineering, eigenständiges Programmieren, falls VBA-Kenntnisse vorhanden
  • Collateral Management

Neben den täglichen Aufgaben im Zusammenhang mit den oben genannten Prozessen, bekommen Sie interessante Einblicke in die Tätigkeiten einer Fondsgesellschaft in den Bereichen Portfolio Operations und Portfolio Management.

Ihr Profil

  • Fortgeschrittenes Hochschulstudium mit betriebswissenschaftlichem Bezug
  • Hohes Interesse am aktuellen Kapitalmarktgeschehen und an gängigen Produkten im Asset Management
  • Microsoft Office-Kenntnisse, insbesondere Microsoft Excel, Visual Basic (VBA)-Programmierkenntnisse von Vorteil
  • Zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise
  • Ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit
  • Verhandlungssicherheit in englischer Sprache (Wort und Schrift)

Sie fühlen sich angesprochen?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung inkl. Lebenslauf und Angabe des gewünschten Zeitraumes per E-Mail unter Angabe des Kennworts "Middle Office Operations" an die unten stehende Adresse.

Kontakt

Bitte berücksichtigen Sie, dass wir im Falle einer Bewerbung personenbezogene Daten und Unterlagen bis zum Abschluss des Bewerbungsprozesses aufbewahren bzw. elektronisch speichern. Ausführliche Angaben zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und in unserer Datenschutzerklärung für Bewerber.

Assenagon Asset Management S.A.

Ruth Pellenz
Aerogolf Center
1B, Heienhaff
1736 Senningerberg, Luxemburg
Telefon +352 27049-100
ruth.pellenz@assenagon.com