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Praktikum

Systematic Cross Asset
Portfolio Management (m/f/d)

Ab sofort oder später | München

Wir suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit hoher Motivation und großem Qualitätsanspruch unserem kreativen, dynamischen und anspornenden Team anschließen und an den bestmöglichen Lösungen und Produkten mitarbeiten wollen.

Ihre Aufgaben

  • Automatisierung der Berechnung von quantitativen Fonds- und Risikokennzahlen sowie Portfolio- und Attributionsanalysen
  • Entwicklung von Modellen zur Replikation von Strategien innerhalb synthetisch und physisch replizierender Indexfonds
  • Analyse von Alternative Risk Premia-Strategien, Entwicklung von Modellen zur Portfolio Optimierung und Asset Allokation
  • Unterstützung der Portfolio Manager bei den täglichen Handelsprozessen, z. B. durch Weiterentwicklung von Handelstools
  • Teamübergreifende Arbeit mit den Bereichen Trade Support, Product Management und Financial Engineering

Außerdem haben Sie die Möglichkeit zur BloombergTM Professional-Zertifizierung.

Ihr Profil

  • Fortgeschrittenes Hochschulstudium mit quantitativem Fokus (Mathematik, Informatik, Physik, Statistik, Ingenieurswissenschaften, BWL/VWL mit finanzmathematischer oder statistischer Ausrichtung)
  • Hohe Affinität zu IT-Systemen und gute Programmierkenntnisse in Matlab, Python oder vergleichbar
  • Alternativ: Praktische Programmiererfahrung in Visual Basic for Applications (VBA) innerhalb von Microsoft Office (Excel, Outlook)
  • Grundverständnis gängiger Produkte im Asset Management (Aktien, Anleihen, Derivate)

Unser Angebot

Sie erwartet ein interessantes, anspruchs- und verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit der Möglichkeit, die gesamte Bandbreite einer Verwaltungsgesellschaft kennenzulernen und mitzugestalten. Gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten in einem innovativen, dynamisch wachsenden Unternehmen und unsere offene Unternehmenskultur bieten Ihnen die Anerkennung für Ihre Ergebnisse.

 


Sie fühlen sich angesprochen?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung inkl. Lebenslauf und Angabe des gewünschten Zeitraumes per E-Mail unter Angabe des Kennwortes "Systematic Cross Asset" an die unten stehende Adresse.


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Kontakt

Bitte berücksichtigen Sie, dass wir im Falle einer Bewerbung personenbezogene Daten und Unterlagen bis zum Abschluss des Bewerbungsprozesses aufbewahren bzw. elektronisch speichern. Ausführliche Angaben zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und in unserer Datenschutzerklärung für Bewerber.

 

Teresa Graf