Assenagon Funds Value Size Global (I2)
Fonds im Detail
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Auszeichnungen & Awards
Wertentwicklung
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt | Laufendes Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumuliert | +3,03 % | -3,22 % | +3,58 % | +24,03 % | +82,06 % | +0,46 % |
| Jährlich | +3,58 % | +7,42 % | +12,39 % |
Risikokennzahlen
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt | Laufendes Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,75 % | 19,70 % | 17,77 % | 14,70 % | 14,72 % | 18,73 % |
| Maximum Drawdown | -1,52 % | -18,73 % | -18,81 % | -18,81 % | -18,81 % | -18,73 % |
| Sharpe Ratio | 5,15 | 0,25 | 0,43 | 0,87 | 0,03 |
Anlagestrategie
Anlagestrategie
Der Assenagon Funds Value Size Global strebt eine Wertentwicklung an, die sich an der Entwicklung des globalen Aktienmarktes orientiert. Ziel ist es, an der langfristigen Überrendite von Aktien mit günstiger Bewertung ("Value-Prämie") und niedrigerer Marktkapitalisierung ("Size-Prämie") zu partizipieren. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds weltweit in Aktien. Die Selektion der Aktientitel basiert auf einem quantitativen Verfahren, bei dem verschiedene Kenngrößen der Aktien einbezogen werden. Das Aktienportfolio weist im Vergleich zum Gesamtmarkt eine günstigere Bewertung und eine geringere Marktkapitalisierung (d. h. verstärkte Allokation in Nebenwerte) auf. Der Investmentprozess unterliegt einem strikten Risiko-Management, das speziell auf Value- & Size-Strategien angepasst ist, wobei insbesondere die Faktoren Verschuldung, Profitabilität, Momentum und Einzelaktienrisiko eine zentrale Rolle spielen. ESG-Kriterien werden im Anlageprozess aktiv berücksichtigt, insbesondere im Hinblick auf die Verbesserung des ESG-Scores sowie einer deutlichen Reduktion des CO2-Fußabdrucks gegenüber dem Gesamtmarkt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist dabei an keine Benchmark gebunden.
Fakten
Chancen & Risiken
Chancen
- Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Fonds-Management.
- Diversifizierende Streuung über zahlreiche Einzeltitel.
- Langfristig hohes Renditepotenzial von Aktien.
- Entwicklung von den Faktoren Value und Size phasenweise überdurchschnittlich.
Risiken
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Fonds-Management.
- Möglicherweise geringere Teilnahme am Potenzial einzelner Titel.
- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, mögliche Kursverluste. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann sich erhöhen.
- Zeitweise unterdurchschnittliche Entwicklung von den Faktoren Value und Size möglich.
Rechtliches
Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem jeweils aktuellen Halbjahres- bzw. Jahresbericht und für OGA-Fonds dem Basisinformationsblatt. Diese Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage einer Zeichnung bzw. eines Kaufs dar. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in der Assenagon Complaints Handling Policy eingesehen werden. Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung des Fonds keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft bietet. Der angestrebte Ertrag stellt keine garantierte Rendite dar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebszulassungen einzelner Fonds und Teilfonds jederzeit nach eigenem Ermessen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben widerrufen.
In Bezug auf Eurosif gilt:
Das Europäische Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass Assenagon Asset Management S.A. sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über die Europäischen Transparenzleitlinien finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des Assenagon Credit Selection ESG finden Sie unter: www.assenagon.com/credit. Die Transparenzleitlinien werden gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation.
Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung der Fondsmanager. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.
In Bezug auf Morningstar Ratings (www.morningstar.com) gilt:
© 2025 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.
In Bezug auf MSCI ESG Fund Ratings (www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings) gilt:
MSCI ESG Research LLC's ("MSCI ESG") Fund Metrics and Ratings (the "Information") provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 31,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.
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In Bezug auf LSEG Lipper gilt:
The LSEG Lipper Fund Awards, granted annually, highlight funds and fund companies that have excelled in delivering consistently strong risk-adjusted performance relative to their peers.
The LSEG Lipper Fund Awards are based on the Lipper Leader for Consistent Return rating, which is an objective, quantitative, risk-adjusted performance measure calculated over 36, 60 and 120 months. The fund with the highest Lipper Leader for Consistent Return (Effective Return) value in each eligible classification wins the LSEG Lipper Fund Award. For more information, see lipperfundawards.com. Although LSEG Lipper makes reasonable efforts to ensure the accuracy and reliability of the data used to calculate the awards, their accuracy is not guaranteed.
In Bezug auf Citywire gilt:
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