Assenagon I Multi Asset Balanced (R CHF)
Fonds im Detail
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Wertentwicklung vor dem 21.03.25 wurde basierend auf der Wertentwicklung des Assenagon I Multi Asset Balanced (I2) simuliert.
Auszeichnungen & Awards
Wertentwicklung
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt | Laufendes Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumuliert | +1,87 % | +3,39 % | +9,00 % | +24,62 % | +14,95 % | +5,77 % |
| Jährlich | +9,00 % | +7,60 % | +3,90 % |
Risikokennzahlen
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt | Laufendes Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,16 % | 8,58 % | 7,54 % | 6,34 % | 6,94 % | 8,24 % |
| Maximum Drawdown | -0,37 % | -9,24 % | -9,24 % | -9,24 % | -13,54 % | -9,24 % |
| Sharpe Ratio | 11,54 | 3,41 | 3,00 | 2,10 | 1,30 | 3,69 |
Anlagestrategie
Anlagestrategie
Der Fonds Assenagon I Multi Asset Balanced strebt die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente an. Ziel des Multi Asset-Ansatzes ist es, auf mittlere bis längere Sicht an Wertsteigerungen eines breiten Spektrums chancenreicher Anlageklassen zu partizipieren und dabei eine überdurchschnittliche Wertentwicklung im Vergleich zu anderen ausgewogenen Multi Asset-Strategien aufzuweisen. Dieses Ziel wird durch Investments in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte verfolgt, wobei die maximale physische Aktienquote 65 % beträgt und eine langfristige Fondspreis-Volatilität zwischen 5 % und 9 % angestrebt wird. Dabei wählt das Portfolio Management aus dem Anlageklassenuniversum diskretionär Anlageklassen oder spezifische Segmente daraus aus. Ob ETFs, ETPs, Zielfonds, Derivate oder Einzeltitel: Es wird stets nach der optimalen Umsetzungsalternative gesucht. Die Positionierung des Fonds kann dabei so gewählt werden, dass dieser von steigenden Kursen einer Anlage ("Long") oder auch von fallenden Kursen einer Anlage ("Short") profitieren kann. Des Weiteren kann das Portfolio Management auch in Investmentstrategien investieren, die Investment- bzw. Ertragsziele verfolgen, die möglichst gering mit den Entwicklungen an den klassischen Kapitalmärkten korreliert sind. Der Fonds strebt in dieser Anteilsscheinklasse eine jährliche Ausschüttung von rund 3 % an, bezogen auf den Anteilswert am Jahresbeginn. Es kann weder eine Garantie gegeben werden, dass die Fondspreis-Volatilität die genannten Grenzen nicht überschreitet, noch kann eine Garantie über die Höhe sowie die Regelmäßigkeit der Ausschüttungen gegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist dabei an keine Benchmark gebunden.
Fakten
Chancen & Risiken
Chancen
- Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Fonds-Management.
- Diversifizierende Streuung über zahlreiche Einzeltitel und Investmentthemen.
- Flexible Anlagepolitik mit dem Einsatz unterschiedlicher chancenreicher Anlageklassen und Instrumente ohne Benchmark-Orientierung.
- Zusätzliches Renditepotenzial durch den möglichen Einsatz von Derivaten.
Risiken
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Fonds-Management.
- Möglicherweise geringere Teilnahme am Potenzial einzelner Titel und Investmentthemen.
- Risiko von hoher Schwankungsanfälligkeit unterschiedlicher Anlageklassen, mögliche Kursverluste. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann sich erhöhen.
- Erhöhte Wertschwankungen aufgrund des Einsatzes von Derivaten.
Rechtliches
Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem jeweils aktuellen Halbjahres- bzw. Jahresbericht und für OGA-Fonds dem Basisinformationsblatt. Diese Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage einer Zeichnung bzw. eines Kaufs dar. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in der Assenagon Complaints Handling Policy eingesehen werden. Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung des Fonds keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft bietet. Der angestrebte Ertrag stellt keine garantierte Rendite dar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebszulassungen einzelner Fonds und Teilfonds jederzeit nach eigenem Ermessen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben widerrufen.
In Bezug auf Eurosif gilt:
Das Europäische Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass Assenagon Asset Management S.A. sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über die Europäischen Transparenzleitlinien finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des Assenagon Credit Selection ESG finden Sie unter: www.assenagon.com/credit. Die Transparenzleitlinien werden gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation.
Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung der Fondsmanager. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.
In Bezug auf Morningstar Ratings (www.morningstar.com) gilt:
© 2025 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.
In Bezug auf MSCI ESG Fund Ratings (www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings) gilt:
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In Bezug auf LSEG Lipper gilt:
The LSEG Lipper Fund Awards, granted annually, highlight funds and fund companies that have excelled in delivering consistently strong risk-adjusted performance relative to their peers.
The LSEG Lipper Fund Awards are based on the Lipper Leader for Consistent Return rating, which is an objective, quantitative, risk-adjusted performance measure calculated over 36, 60 and 120 months. The fund with the highest Lipper Leader for Consistent Return (Effective Return) value in each eligible classification wins the LSEG Lipper Fund Award. For more information, see lipperfundawards.com. Although LSEG Lipper makes reasonable efforts to ensure the accuracy and reliability of the data used to calculate the awards, their accuracy is not guaranteed.
In Bezug auf Citywire gilt:
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