Unsere Assenagon Fonds
Ob Aktien, Anleihen, Multi Asset oder Volatilität als eigene Anlageklasse – wir bieten eine breite Palette an aktiv gemanagten Fonds mit verschiedenen Anteilsklassen. Entdecken Sie unsere individuellen Anlagelösungen, die passgenau auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt werden können.
| Name | NAV | Gesamtvolumen | Kategorie |
|---|---|---|---|
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wkn: A2PR12 isin: LU2053560889 |
NAV EUR 964,90 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 187,63 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Premium (I2 CHF) wkn: A2PR17 isin: LU2053561341 |
NAV CHF 969,72 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 187,63 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Premium (I2 USD) wkn: A2PR2B isin: LU2053561853 |
NAV USD 1.027,43 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 187,63 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PR11 isin: LU2053560707 |
NAV EUR 1.252,32 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 187,63 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PR13 isin: LU2053560962 |
NAV EUR 1.247,41 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 187,63 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PUZE isin: LU2078662611 |
NAV EUR 1.106,65 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 187,63 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PR2C isin: LU2053561937 |
NAV EUR 60,08 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 187,63 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PR2E isin: LU2053562158 |
NAV EUR 62,41 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 187,63 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PUZG isin: LU2078663007 |
NAV EUR 63,20 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 187,63 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (I2 CHF) wkn: A2PKY3 isin: LU2001392914 |
NAV CHF 871,51 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 999,09 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (I2 GBP) wkn: A2N5MP isin: LU1864491771 |
NAV GBP 991,87 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 999,09 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (I2 SPEZ) wkn: A2QDXL isin: LU2239847549 |
NAV EUR 904,44 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 999,09 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (I2 USD) wkn: A2PR1R isin: LU2053564873 |
NAV USD 938,62 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 999,09 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (I2) wkn: A1H5ZM isin: LU0575255335 |
NAV EUR 1.012,54 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 999,09 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (P2) wkn: A1H5ZN isin: LU0575268312 |
NAV EUR 45,16 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 999,09 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (R2) wkn: A2PKY5 isin: LU2001393136 |
NAV EUR 46,33 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 999,09 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Credit Financial Opportunities (I) wkn: A1W75A isin: LU0990655838 |
NAV EUR 958,17 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 109,72 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Financial Opportunities (I2) wkn: A2AQVY isin: LU1483616147 |
NAV EUR 1.162,17 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 109,72 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Financial Opportunities (P) wkn: A1W75B isin: LU0990656059 |
NAV EUR 46,77 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 109,72 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Financial Opportunities (P2) wkn: A2AQV1 isin: LU1483616659 |
NAV EUR 52,39 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 109,72 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (I CHF) wkn: A2AQVR isin: LU1483615255 |
NAV CHF 972,70 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 266,49 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (I) wkn: A1KDFD isin: LU0890803710 |
NAV EUR 912,16 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 266,49 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (I2) wkn: A2AQVQ isin: LU1483615172 |
NAV EUR 1.088,48 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 266,49 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (I2S CHF) wkn: A2QAXQ isin: LU2212002096 |
NAV CHF 1.114,61 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 266,49 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (P) wkn: A1KDFE isin: LU0890805848 |
NAV EUR 43,95 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 266,49 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (P2) wkn: A2AQVT isin: LU1483615412 |
NAV EUR 54,91 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 266,49 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (R) wkn: A2AQVU isin: LU1483615685 |
NAV EUR 48,92 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 266,49 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (R2 CHF) wkn: A2AQVX isin: LU1483616063 |
NAV CHF 55,60 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 266,49 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (RM) wkn: A2AQVV isin: LU1483615842 |
NAV EUR 50,55 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 266,49 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Funds Value Size Global (I2) wkn: A2P13G isin: LU2146177063 |
NAV EUR 2.308,33 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 717,99 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon Funds Value Size Global (P) wkn: A2P13V isin: LU2146178970 |
NAV EUR 74,81 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 717,99 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon Funds Value Size Global (P2) wkn: A2P13W isin: LU2146179192 |
NAV EUR 66,67 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 717,99 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon Funds Value Size Global (R) wkn: A2P13X isin: LU2146179275 |
NAV EUR 77,13 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 717,99 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon Funds Value Size Global (RS) wkn: A2P13Z isin: LU2146179432 |
NAV EUR 105,03 30.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 717,99 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (I STIFTUNG) wkn: A40G0K isin: LU2844897996 |
NAV EUR 1.151,34 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 264,87 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (I) wkn: A41SND isin: LU3224492911 |
NAV EUR 1.073,77 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 264,87 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (I2) wkn: A3CPWB isin: LU2339726494 |
NAV EUR 1.349,28 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 264,87 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (N) wkn: A41P02 isin: LU3209541260 |
NAV EUR 53,31 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 264,87 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (P monatliches Einkommen) wkn: A423YG isin: LU3298927602 |
NAV EUR 51,17 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 264,87 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (P STIFTUNG) wkn: A40G0J isin: LU2844898028 |
NAV EUR 57,00 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 264,87 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (P) wkn: A3CPVY isin: LU2339726577 |
NAV EUR 60,65 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 264,87 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (P2) wkn: A408YZ isin: LU2794620331 |
NAV EUR 63,77 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 264,87 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (R CHF) wkn: A411E3 isin: LU2995470940 |
NAV CHF 55,67 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 264,87 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (R monatliches Einkommen) wkn: A423YH isin: LU3298927784 |
NAV EUR 51,32 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 264,87 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (R STIFTUNG) wkn: A40G0L isin: LU2844898291 |
NAV EUR 57,51 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 264,87 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (R) wkn: A3CPVZ isin: LU2339726650 |
NAV EUR 61,88 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 264,87 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (R2) wkn: A41GDK isin: LU3166436041 |
NAV EUR 55,52 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 264,87 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (ZZ) wkn: A3C8CA isin: LU2414745344 |
NAV EUR 131.494,90 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 264,87 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (I STIFTUNG) wkn: A40G0H isin: LU2844902747 |
NAV EUR 1.106,70 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.494,99 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (I2) wkn: A140LS isin: LU1297482223 |
NAV EUR 1.553,69 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.494,99 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (N) wkn: A140L1 isin: LU1297483205 |
NAV EUR 56,59 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.494,99 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (N2) wkn: A140L2 isin: LU1297483460 |
NAV EUR 63,10 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.494,99 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (P monatliches Einkommen) wkn: A423YJ isin: LU3298927867 |
NAV EUR 50,54 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.494,99 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (P STIFTUNG) wkn: A412JS isin: LU3007594677 |
NAV EUR 54,57 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.494,99 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (P) wkn: A140LW isin: LU1297482736 |
NAV EUR 69,33 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.494,99 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (P2) wkn: A408YY isin: LU2794620414 |
NAV EUR 60,26 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.494,99 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (R CHF) wkn: A140L0 isin: LU1297483114 |
NAV CHF 53,81 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.494,99 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (R monatliches Einkommen) wkn: A423YK isin: LU3298927941 |
NAV EUR 50,65 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.494,99 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (R) wkn: A140LY isin: LU1297482900 |
NAV EUR 68,34 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.494,99 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (R2) wkn: A140LZ isin: LU1297483031 |
NAV EUR 57,74 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.494,99 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Opportunities (I STIFTUNG) wkn: A426KM isin: LU3316228264 |
NAV EUR 992,64 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 47,31 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Opportunities (I2) wkn: A426KJ isin: LU3316227969 |
NAV EUR 992,64 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 47,31 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Opportunities (P monatliches Einkommen) wkn: A426KR isin: LU3316228777 |
NAV EUR 49,39 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 47,31 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Opportunities (P STIFTUNG) wkn: A426KY isin: LU3316229403 |
NAV EUR 49,62 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 47,31 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Opportunities (P) wkn: A426KQ isin: LU3316228694 |
NAV EUR 49,62 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 47,31 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Opportunities (P2) wkn: A426KS isin: LU3316228850 |
NAV EUR 49,62 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 47,31 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Opportunities (R monatliches Einkommen) wkn: A426KV isin: LU3316229155 |
NAV EUR 49,40 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 47,31 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Opportunities (R STIFTUNG) wkn: A426KZ isin: LU3316229585 |
NAV EUR 49,63 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 47,31 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Opportunities (R) wkn: A426KU isin: LU3316229072 |
NAV EUR 49,62 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 47,31 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Opportunities (R2) wkn: A426KW isin: LU3316229239 |
NAV EUR 49,63 29.07.2026 |
Gesamtvolumen EUR 47,31 Mio. |
Multi Asset-Fonds |