Unsere Assenagon Fonds
Ob Aktien, Anleihen, Multi Asset oder Volatilität als eigene Anlageklasse – wir bieten eine breite Palette an aktiv gemanagten Fonds mit verschiedenen Anteilsklassen. Entdecken Sie unsere individuellen Anlagelösungen, die passgenau auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt werden können.
| Name | NAV | Gesamtvolumen | Kategorie |
|---|---|---|---|
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wkn: A2PR12 isin: LU2053560889 |
NAV EUR 987,61 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 150,34 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Premium (I2 CHF) wkn: A2PR17 isin: LU2053561341 |
NAV CHF 966,01 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 150,34 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Premium (I2 USD) wkn: A2PR2B isin: LU2053561853 |
NAV USD 988,03 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 150,34 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PR11 isin: LU2053560707 |
NAV EUR 1.223,41 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 150,34 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PR13 isin: LU2053560962 |
NAV EUR 1.220,65 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 150,34 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PUZE isin: LU2078662611 |
NAV EUR 1.101,34 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 150,34 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PR2C isin: LU2053561937 |
NAV EUR 59,03 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 150,34 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PR2E isin: LU2053562158 |
NAV EUR 60,96 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 150,34 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PUZG isin: LU2078663007 |
NAV EUR 61,66 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 150,34 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (I2 CHF) wkn: A2PKY3 isin: LU2001392914 |
NAV CHF 879,46 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 1.054,41 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (I2 GBP) wkn: A2N5MP isin: LU1864491771 |
NAV GBP 967,03 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 1.054,41 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (I2 SPEZ) wkn: A2QDXL isin: LU2239847549 |
NAV EUR 889,36 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 1.054,41 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (I2 USD) wkn: A2PR1R isin: LU2053564873 |
NAV USD 915,51 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 1.054,41 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (I2) wkn: A1H5ZM isin: LU0575255335 |
NAV EUR 1.002,30 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 1.054,41 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (P2) wkn: A1H5ZN isin: LU0575268312 |
NAV EUR 44,98 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 1.054,41 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (R2) wkn: A2PKY5 isin: LU2001393136 |
NAV EUR 45,88 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 1.054,41 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Credit Financial Opportunities (I) wkn: A1W75A isin: LU0990655838 |
NAV EUR 972,03 01.10.2025 |
Gesamtvolumen EUR 103,28 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Financial Opportunities (I2) wkn: A2AQVY isin: LU1483616147 |
NAV EUR 1.129,69 01.10.2025 |
Gesamtvolumen EUR 103,28 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Financial Opportunities (P) wkn: A1W75B isin: LU0990656059 |
NAV EUR 47,68 01.10.2025 |
Gesamtvolumen EUR 103,28 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Financial Opportunities (P2) wkn: A2AQV1 isin: LU1483616659 |
NAV EUR 51,16 01.10.2025 |
Gesamtvolumen EUR 103,28 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (I) wkn: A1KDFD isin: LU0890803710 |
NAV EUR 937,19 01.10.2025 |
Gesamtvolumen EUR 195,03 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (I2) wkn: A2AQVQ isin: LU1483615172 |
NAV EUR 1.080,83 01.10.2025 |
Gesamtvolumen EUR 195,03 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (I2S CHF) wkn: A2QAXQ isin: LU2212002096 |
NAV CHF 1.126,14 01.10.2025 |
Gesamtvolumen EUR 195,03 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (P) wkn: A1KDFE isin: LU0890805848 |
NAV EUR 45,36 01.10.2025 |
Gesamtvolumen EUR 195,03 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (P2) wkn: A2AQVT isin: LU1483615412 |
NAV EUR 54,85 01.10.2025 |
Gesamtvolumen EUR 195,03 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (R) wkn: A2AQVU isin: LU1483615685 |
NAV EUR 50,28 01.10.2025 |
Gesamtvolumen EUR 195,03 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (R2 CHF) wkn: A2AQVX isin: LU1483616063 |
NAV CHF 56,20 01.10.2025 |
Gesamtvolumen EUR 195,03 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (RM) wkn: A2AQVV isin: LU1483615842 |
NAV EUR 51,96 01.10.2025 |
Gesamtvolumen EUR 195,03 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Funds Value Size Global (I2) wkn: A2P13G isin: LU2146177063 |
NAV EUR 1.925,90 01.10.2025 |
Gesamtvolumen EUR 689,23 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon Funds Value Size Global (P) wkn: A2P13V isin: LU2146178970 |
NAV EUR 64,46 01.10.2025 |
Gesamtvolumen EUR 689,23 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon Funds Value Size Global (P2) wkn: A2P13W isin: LU2146179192 |
NAV EUR 56,08 01.10.2025 |
Gesamtvolumen EUR 689,23 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon Funds Value Size Global (R) wkn: A2P13X isin: LU2146179275 |
NAV EUR 65,93 01.10.2025 |
Gesamtvolumen EUR 689,23 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon Funds Value Size Global (RS) wkn: A2P13Z isin: LU2146179432 |
NAV EUR 89,62 01.10.2025 |
Gesamtvolumen EUR 689,23 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (I STIFTUNG) wkn: A40G0K isin: LU2844897996 |
NAV EUR 1.088,87 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 39,47 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (I2) wkn: A3CPWB isin: LU2339726494 |
NAV EUR 1.224,46 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 39,47 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (P STIFTUNG) wkn: A40G0J isin: LU2844898028 |
NAV EUR 54,17 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 39,47 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (P) wkn: A3CPVY isin: LU2339726577 |
NAV EUR 56,86 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 39,47 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (P2) wkn: A408YZ isin: LU2794620331 |
NAV EUR 58,17 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 39,47 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (R CHF) wkn: A411E3 isin: LU2995470940 |
NAV CHF 53,35 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 39,47 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (R STIFTUNG) wkn: A40G0L isin: LU2844898291 |
NAV EUR 54,41 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 39,47 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (R) wkn: A3CPVZ isin: LU2339726650 |
NAV EUR 57,73 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 39,47 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (R2) wkn: A41GDK isin: LU3166436041 |
NAV EUR 50,42 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 39,47 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (ZZ) wkn: A3C8CA isin: LU2414745344 |
NAV EUR 123.703,30 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 39,47 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (I STIFTUNG) wkn: A40G0H isin: LU2844902747 |
NAV EUR 1.066,28 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 832,36 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (I2) wkn: A140LS isin: LU1297482223 |
NAV EUR 1.444,36 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 832,36 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (N) wkn: A140L1 isin: LU1297483205 |
NAV EUR 54,21 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 832,36 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (N2) wkn: A140L2 isin: LU1297483460 |
NAV EUR 59,05 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 832,36 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (P STIFTUNG) wkn: A412JS isin: LU3007594677 |
NAV EUR 52,98 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 832,36 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (P) wkn: A140LW isin: LU1297482736 |
NAV EUR 66,29 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 832,36 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (P2) wkn: A408YY isin: LU2794620414 |
NAV EUR 56,29 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 832,36 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (R CHF) wkn: A140L0 isin: LU1297483114 |
NAV CHF 52,52 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 832,36 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (R) wkn: A140LY isin: LU1297482900 |
NAV EUR 65,05 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 832,36 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (R2) wkn: A140LZ isin: LU1297483031 |
NAV EUR 53,71 30.09.2025 |
Gesamtvolumen EUR 832,36 Mio. |
Multi Asset-Fonds |