Volatilitätsfonds
Wir bieten zwei mehrfach prämierte Fonds an, die gezielt in Volatilität als eigenständige Anlageklasse investieren. Beide Fonds werden vom erfahrenen Portfolio-Management-Team um Daniel Danon und Tobias Knecht verwaltet.
| Name | NAV | Gesamtvolumen | Kategorie |
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wkn: A2PR2C isin: LU2053561937 |
NAV EUR 57,78 31.07.2025 |
Gesamtvolumen EUR 146,80 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PR2E isin: LU2053562158 |
NAV EUR 59,61 31.07.2025 |
Gesamtvolumen EUR 146,80 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (P2) wkn: A1H5ZN isin: LU0575268312 |
NAV EUR 44,32 31.07.2025 |
Gesamtvolumen EUR 1.009,15 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (R2) wkn: A2PKY5 isin: LU2001393136 |
NAV EUR 45,14 31.07.2025 |
Gesamtvolumen EUR 1.009,15 Mio. |
Volatilitätsfonds |
UnsereVolatilitätsstrategie
Unser aktiver Investmentansatz macht Volatilität als eigenständige Anlageklasse investierbar – und schafft echte Diversifikationsvorteile im Portfolio. So können Investoren gezielt von Ineffizienzen und strukturellen Ungleichgewichten an den Volatilitätsmärkten profitieren.
Die Besonderheit bei Assenagon? Unser erfahrenes Team kombiniert systematisch Einzelaktien- und Indexvolatilität, um strukturelle Ungleichgewichte im Markt präzise auszunutzen. Dieser sogenannte Dispersion-Trading-Ansatz basiert darauf, gezielt Volatilität auf Einzeltitelebene zu kaufen und gleichzeitig Indexvolatilität zu verkaufen.
Diesen differenzierten Investmentansatz setzen wir in zwei klar positionierten UCITS-Fonds um – jeweils mit eigenem Risikoprofil, aber derselben konsequenten Philosophie.
Unsere Infrastruktur wurde gezielt für den Einsatz in einem globalen Investmentkontext konzipiert. Ihre Architektur ist technisch anspruchsvoll, differenziert und nicht ohne Weiteres replizierbar.
Volatilität bietet einzigartige Korrelationseigenschaften als strategischer Baustein einer breiten Asset-Allokation.
Zwei Volatilitätsfonds
Welcher Ansatz passt zu mir?
Long Volatility-Strategie
Asymmetrisches Ertragsprofil
Eine globale Long Volatility-Strategie, die insbesondere in Phasen erhöhter Marktunsicherheit Mehrwert schafft. Durch die Kombination aus Long-Positionen in Einzelaktienvolatilität und Short-Positionen in Indexvolatilität entsteht ein asymmetrisches Ertragsprofil. Investoren nutzen die Strategie gezielt als diversifizierende Beimischung in traditionell ausgerichteten Portfolios.
Unser Prämiensammler
Volatilität als eigene Anlageklasse
Prämiensammler am Volatilitätsmarkt gibt es viele. Was unsere Strategie so besonders macht, ist der gezielte Einsatz von Einzelaktienvolatilität zur Absicherung bei steigender Volatilität:
Wir sammeln hohe Indexvolatilitätsprämien und sichern diese über günstige Einzelaktien-Positionen ab.