Glossar

Das Factsheet ist ein Übersichtsblatt eines Fonds und fasst die wichtigsten Charakteristika zusammen, wie etwa das Volumen, vergangene Performance, die Kosten, das Risiko, die Anlagestrategie, die größte Positionen und Finanzkennzahlen. Hier können Sie sich zu den Factsheets der Assenagon Fonds anmelden.

"Fonds commun de placement". Ein Investmentfonds, der nach Französisch oder Luxemburger Recht als Sondervermögen strukturiert ist.

Bezeichnet einen Vermögenswert, der bis zur Fälligkeit eine regelmäßige Zahlung in einer vorher festgelegten Höhe leistet. Bezieht sich in der Regel auf Anleihen oder Anleihefonds. Mehr Informationen zu Assenagon Credit-Fonds finden Sie hier.

Ein Floater bezeichnet Wertpapiere mit variabler Verzinsung, die in der Regel alle 30 bis 90 Tage angepasst werden und auf Änderungen weithin anerkannter Referenzzinssätze beruhen.

Die Fondsbestimmungen legen fest, wie ein Fonds investieren darf. Diese Bestimmungen werden im jeweiligen Fondsprospekt beschrieben.

Das Fondsgeschäftsjahr wird im Prospekt beschrieben und kann unabhängig vom Geschäftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft und dem Kalenderjahr sein.

Ein individueller Vertrag (OTC, over-the-counter) zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis zu einem zukünftigen Zeitpunkt.

Eine Methode zur Bewertung des Wertes eines Wertpapiers oder eines Unternehmens, bei der die damit verbundenen wirtschaftlichen, finanziellen und sonstigen qualitativen und quantitativen Faktoren untersucht werden.

Terminkontrakt über den Kauf oder Verkauf eines bestimmten Vermögenswertes zu einem vorher festgelegten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft. Ein Future-Geschäft wird über eine Börse abgewickelt.