Unsere Assenagon Fonds
Ob Aktien, Anleihen, Multi Asset oder Volatilität als eigene Anlageklasse – wir bieten eine breite Palette an aktiv gemanagten Fonds mit verschiedenen Anteilsklassen. Entdecken Sie unsere individuellen Anlagelösungen, die passgenau auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt werden können.
| Name | NAV | Gesamtvolumen | Kategorie |
|---|---|---|---|
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wkn: A2PR12 isin: LU2053560889 |
NAV EUR 938,48 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 182,72 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Premium (I2 CHF) wkn: A2PR17 isin: LU2053561341 |
NAV CHF 950,31 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 182,72 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Premium (I2 USD) wkn: A2PR2B isin: LU2053561853 |
NAV USD 993,55 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 182,72 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PR11 isin: LU2053560707 |
NAV EUR 1.218,04 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 182,72 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PR13 isin: LU2053560962 |
NAV EUR 1.214,05 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 182,72 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PUZE isin: LU2078662611 |
NAV EUR 1.075,64 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 182,72 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PR2C isin: LU2053561937 |
NAV EUR 58,56 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 182,72 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PR2E isin: LU2053562158 |
NAV EUR 60,68 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 182,72 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PUZG isin: LU2078663007 |
NAV EUR 61,44 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 182,72 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (I2 CHF) wkn: A2PKY3 isin: LU2001392914 |
NAV CHF 921,37 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.022,98 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (I2 GBP) wkn: A2N5MP isin: LU1864491771 |
NAV GBP 1.035,27 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.022,98 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (I2 SPEZ) wkn: A2QDXL isin: LU2239847549 |
NAV EUR 946,52 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.022,98 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (I2 USD) wkn: A2PR1R isin: LU2053564873 |
NAV USD 979,85 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.022,98 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (I2) wkn: A1H5ZM isin: LU0575255335 |
NAV EUR 1.062,44 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.022,98 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (P2) wkn: A1H5ZN isin: LU0575268312 |
NAV EUR 47,50 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.022,98 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (R2) wkn: A2PKY5 isin: LU2001393136 |
NAV EUR 48,62 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.022,98 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Balanced EquiVol (I EUR) wkn: A2QF5V isin: LU2249890679 |
NAV EUR 1.109,20 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 37,71 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon Balanced EquiVol (I) wkn: A2QF5X isin: LU2249890836 |
NAV EUR 1.167,10 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 37,71 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon Balanced EquiVol (P) wkn: A2QF53 isin: LU2249891487 |
NAV EUR 56,11 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 37,71 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon Balanced EquiVol (R) wkn: A2QF55 isin: LU2249891644 |
NAV EUR 57,78 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 37,71 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon Credit Financial Opportunities (I) wkn: A1W75A isin: LU0990655838 |
NAV EUR 936,50 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 101,23 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Financial Opportunities (I2) wkn: A2AQVY isin: LU1483616147 |
NAV EUR 1.135,88 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 101,23 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Financial Opportunities (P) wkn: A1W75B isin: LU0990656059 |
NAV EUR 45,80 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 101,23 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Financial Opportunities (P2) wkn: A2AQV1 isin: LU1483616659 |
NAV EUR 51,30 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 101,23 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (I CHF) wkn: A2AQVR isin: LU1483615255 |
NAV CHF 970,47 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 197,11 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (I) wkn: A1KDFD isin: LU0890803710 |
NAV EUR 903,04 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 197,11 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (I2) wkn: A2AQVQ isin: LU1483615172 |
NAV EUR 1.077,60 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 197,11 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (I2R) wkn: A2DGF0 isin: LU1516352371 |
NAV EUR 1.166,85 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 197,11 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (I2S CHF) wkn: A2QAXQ isin: LU2212002096 |
NAV CHF 1.111,59 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 197,11 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (P) wkn: A1KDFE isin: LU0890805848 |
NAV EUR 43,59 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 197,11 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (P2) wkn: A2AQVT isin: LU1483615412 |
NAV EUR 54,49 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 197,11 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (R) wkn: A2AQVU isin: LU1483615685 |
NAV EUR 48,44 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 197,11 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (R2 CHF) wkn: A2AQVX isin: LU1483616063 |
NAV CHF 55,44 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 197,11 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (RM) wkn: A2AQVV isin: LU1483615842 |
NAV EUR 50,05 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 197,11 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Funds Value Size Global (I2) wkn: A2P13G isin: LU2146177063 |
NAV EUR 2.046,32 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 746,54 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon Funds Value Size Global (P) wkn: A2P13V isin: LU2146178970 |
NAV EUR 66,53 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 746,54 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon Funds Value Size Global (P2) wkn: A2P13W isin: LU2146179192 |
NAV EUR 59,30 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 746,54 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon Funds Value Size Global (R) wkn: A2P13X isin: LU2146179275 |
NAV EUR 68,39 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 746,54 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon Funds Value Size Global (RS) wkn: A2P13Z isin: LU2146179432 |
NAV EUR 93,06 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 746,54 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (I STIFTUNG) wkn: A40G0K isin: LU2844897996 |
NAV EUR 1.099,45 31.03.2026 |
Gesamtvolumen EUR 211,25 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (I) wkn: A41SND isin: LU3224492911 |
NAV EUR 1.025,51 31.03.2026 |
Gesamtvolumen EUR 211,25 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (I2) wkn: A3CPWB isin: LU2339726494 |
NAV EUR 1.288,25 31.03.2026 |
Gesamtvolumen EUR 211,25 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (N) wkn: A41P02 isin: LU3209541260 |
NAV EUR 50,96 31.03.2026 |
Gesamtvolumen EUR 211,25 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (P monatliches Einkommen) wkn: A423YG isin: LU3298927602 |
NAV EUR 50,00 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 208,45 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (P STIFTUNG) wkn: A40G0J isin: LU2844898028 |
NAV EUR 54,54 31.03.2026 |
Gesamtvolumen EUR 211,25 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (P) wkn: A3CPVY isin: LU2339726577 |
NAV EUR 58,04 31.03.2026 |
Gesamtvolumen EUR 211,25 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (P2) wkn: A408YZ isin: LU2794620331 |
NAV EUR 61,02 31.03.2026 |
Gesamtvolumen EUR 211,25 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (P2R) wkn: A41P6A isin: LU3209403461 |
NAV EUR 51,22 31.03.2026 |
Gesamtvolumen EUR 211,25 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (R CHF) wkn: A411E3 isin: LU2995470940 |
NAV CHF 53,65 31.03.2026 |
Gesamtvolumen EUR 211,25 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (R monatliches Einkommen) wkn: A423YH isin: LU3298927784 |
NAV EUR 50,00 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 208,45 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (R STIFTUNG) wkn: A40G0L isin: LU2844898291 |
NAV EUR 54,93 31.03.2026 |
Gesamtvolumen EUR 211,25 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (R) wkn: A3CPVZ isin: LU2339726650 |
NAV EUR 59,10 31.03.2026 |
Gesamtvolumen EUR 211,25 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (R2) wkn: A41GDK isin: LU3166436041 |
NAV EUR 53,01 31.03.2026 |
Gesamtvolumen EUR 211,25 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (ZZ) wkn: A3C8CA isin: LU2414745344 |
NAV EUR 125.384,15 31.03.2026 |
Gesamtvolumen EUR 211,25 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (I STIFTUNG) wkn: A40G0H isin: LU2844902747 |
NAV EUR 1.073,11 31.03.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.240,01 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (I2) wkn: A140LS isin: LU1297482223 |
NAV EUR 1.506,53 31.03.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.240,01 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (I2R) wkn: A140LT isin: LU1297482496 |
NAV EUR 1.317,96 31.03.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.240,01 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (N) wkn: A140L1 isin: LU1297483205 |
NAV EUR 55,02 31.03.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.240,01 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (N2) wkn: A140L2 isin: LU1297483460 |
NAV EUR 61,31 31.03.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.240,01 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (P monatliches Einkommen) wkn: A423YJ isin: LU3298927867 |
NAV EUR 50,00 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.226,10 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (P STIFTUNG) wkn: A412JS isin: LU3007594677 |
NAV EUR 53,02 31.03.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.240,01 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (P) wkn: A140LW isin: LU1297482736 |
NAV EUR 67,36 31.03.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.240,01 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (P2) wkn: A408YY isin: LU2794620414 |
NAV EUR 58,53 31.03.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.240,01 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (P2R) wkn: A140LX isin: LU1297482819 |
NAV EUR 64,86 31.03.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.240,01 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (R CHF) wkn: A140L0 isin: LU1297483114 |
NAV CHF 52,60 31.03.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.240,01 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (R monatliches Einkommen) wkn: A423YK isin: LU3298927941 |
NAV EUR 50,00 01.04.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.226,10 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (R) wkn: A140LY isin: LU1297482900 |
NAV EUR 66,28 31.03.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.240,01 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (R2) wkn: A140LZ isin: LU1297483031 |
NAV EUR 55,95 31.03.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.240,01 Mio. |
Multi Asset-Fonds |