Unsere Assenagon Fonds
Ob Aktien, Anleihen, Multi Asset oder Volatilität als eigene Anlageklasse – wir bieten eine breite Palette an aktiv gemanagten Fonds mit verschiedenen Anteilsklassen. Entdecken Sie unsere individuellen Anlagelösungen, die passgenau auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt werden können.
| Name | NAV | Gesamtvolumen | Kategorie |
|---|---|---|---|
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wkn: A2PR12 isin: LU2053560889 |
NAV EUR 969,44 13.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 186,08 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Premium (I2 CHF) wkn: A2PR17 isin: LU2053561341 |
NAV CHF 984,66 13.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 186,08 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Premium (I2 USD) wkn: A2PR2B isin: LU2053561853 |
NAV USD 1.024,24 13.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 186,08 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PR11 isin: LU2053560707 |
NAV EUR 1.258,03 13.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 186,08 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PR13 isin: LU2053560962 |
NAV EUR 1.254,42 13.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 186,08 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PUZE isin: LU2078662611 |
NAV EUR 1.110,59 13.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 186,08 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PR2C isin: LU2053561937 |
NAV EUR 60,55 13.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 186,08 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PR2E isin: LU2053562158 |
NAV EUR 62,68 13.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 186,08 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PUZG isin: LU2078663007 |
NAV EUR 63,44 13.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 186,08 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (I2 CHF) wkn: A2PKY3 isin: LU2001392914 |
NAV CHF 912,29 13.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.107,90 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (I2 GBP) wkn: A2N5MP isin: LU1864491771 |
NAV GBP 1.019,61 13.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.107,90 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (I2 SPEZ) wkn: A2QDXL isin: LU2239847549 |
NAV EUR 933,28 13.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.107,90 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (I2 USD) wkn: A2PR1R isin: LU2053564873 |
NAV USD 965,28 13.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.107,90 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (I2) wkn: A1H5ZM isin: LU0575255335 |
NAV EUR 1.048,65 13.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.107,90 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (P2) wkn: A1H5ZN isin: LU0575268312 |
NAV EUR 46,93 13.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.107,90 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (R2) wkn: A2PKY5 isin: LU2001393136 |
NAV EUR 47,99 13.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.107,90 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Credit Financial Opportunities (I) wkn: A1W75A isin: LU0990655838 |
NAV EUR 955,27 19.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 107,71 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Financial Opportunities (I2) wkn: A2AQVY isin: LU1483616147 |
NAV EUR 1.158,65 19.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 107,71 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Financial Opportunities (P) wkn: A1W75B isin: LU0990656059 |
NAV EUR 46,74 19.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 107,71 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Financial Opportunities (P2) wkn: A2AQV1 isin: LU1483616659 |
NAV EUR 52,36 19.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 107,71 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (I CHF) wkn: A2AQVR isin: LU1483615255 |
NAV CHF 992,35 19.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 201,91 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (I) wkn: A1KDFD isin: LU0890803710 |
NAV EUR 920,47 19.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 201,91 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (I2) wkn: A2AQVQ isin: LU1483615172 |
NAV EUR 1.099,27 19.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 201,91 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (I2S CHF) wkn: A2QAXQ isin: LU2212002096 |
NAV CHF 1.135,86 19.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 201,91 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (P) wkn: A1KDFE isin: LU0890805848 |
NAV EUR 44,46 19.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 201,91 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (P2) wkn: A2AQVT isin: LU1483615412 |
NAV EUR 55,63 19.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 201,91 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (R) wkn: A2AQVU isin: LU1483615685 |
NAV EUR 49,38 19.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 201,91 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (R2 CHF) wkn: A2AQVX isin: LU1483616063 |
NAV CHF 56,66 19.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 201,91 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (RM) wkn: A2AQVV isin: LU1483615842 |
NAV EUR 51,03 19.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 201,91 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Funds Value Size Global (I2) wkn: A2P13G isin: LU2146177063 |
NAV EUR 2.108,75 19.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 748,02 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon Funds Value Size Global (P) wkn: A2P13V isin: LU2146178970 |
NAV EUR 68,64 19.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 748,02 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon Funds Value Size Global (P2) wkn: A2P13W isin: LU2146179192 |
NAV EUR 61,17 19.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 748,02 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon Funds Value Size Global (R) wkn: A2P13X isin: LU2146179275 |
NAV EUR 70,48 19.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 748,02 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon Funds Value Size Global (RS) wkn: A2P13Z isin: LU2146179432 |
NAV EUR 95,88 19.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 748,02 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (I STIFTUNG) wkn: A40G0K isin: LU2844897996 |
NAV EUR 1.138,49 18.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 203,83 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (I) wkn: A41SND isin: LU3224492911 |
NAV EUR 1.062,05 18.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 203,83 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (I2) wkn: A3CPWB isin: LU2339726494 |
NAV EUR 1.334,24 18.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 203,83 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (N) wkn: A41P02 isin: LU3209541260 |
NAV EUR 53,00 18.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 203,83 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (P STIFTUNG) wkn: A40G0J isin: LU2844898028 |
NAV EUR 56,52 18.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 203,83 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (P) wkn: A3CPVY isin: LU2339726577 |
NAV EUR 60,14 18.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 203,83 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (P2) wkn: A408YZ isin: LU2794620331 |
NAV EUR 63,25 18.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 203,83 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (R CHF) wkn: A411E3 isin: LU2995470940 |
NAV CHF 55,79 18.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 203,83 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (R STIFTUNG) wkn: A40G0L isin: LU2844898291 |
NAV EUR 56,88 18.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 203,83 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (R) wkn: A3CPVZ isin: LU2339726650 |
NAV EUR 61,20 18.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 203,83 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (R2) wkn: A41GDK isin: LU3166436041 |
NAV EUR 54,91 18.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 203,83 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (ZZ) wkn: A3C8CA isin: LU2414745344 |
NAV EUR 129.770,55 18.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 203,83 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (I STIFTUNG) wkn: A40G0H isin: LU2844902747 |
NAV EUR 1.102,09 18.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.161,09 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (I2) wkn: A140LS isin: LU1297482223 |
NAV EUR 1.545,66 18.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.161,09 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (N) wkn: A140L1 isin: LU1297483205 |
NAV EUR 56,49 18.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.161,09 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (N2) wkn: A140L2 isin: LU1297483460 |
NAV EUR 63,00 18.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.161,09 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (P STIFTUNG) wkn: A412JS isin: LU3007594677 |
NAV EUR 54,43 18.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.161,09 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (P) wkn: A140LW isin: LU1297482736 |
NAV EUR 69,15 18.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.161,09 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (P2) wkn: A408YY isin: LU2794620414 |
NAV EUR 60,10 18.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.161,09 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (R CHF) wkn: A140L0 isin: LU1297483114 |
NAV CHF 54,14 18.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.161,09 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (R) wkn: A140LY isin: LU1297482900 |
NAV EUR 68,00 18.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.161,09 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (R2) wkn: A140LZ isin: LU1297483031 |
NAV EUR 57,46 18.02.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.161,09 Mio. |
Multi Asset-Fonds |