Unsere Assenagon Fonds
Ob Aktien, Anleihen, Multi Asset oder Volatilität als eigene Anlageklasse – wir bieten eine breite Palette an aktiv gemanagten Fonds mit verschiedenen Anteilsklassen. Entdecken Sie unsere individuellen Anlagelösungen, die passgenau auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt werden können.
| Name | NAV | Gesamtvolumen | Kategorie |
|---|---|---|---|
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wkn: A2PR12 isin: LU2053560889 |
NAV EUR 973,60 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 199,74 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Premium (I2 CHF) wkn: A2PR17 isin: LU2053561341 |
NAV CHF 982,27 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 199,74 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Premium (I2 USD) wkn: A2PR2B isin: LU2053561853 |
NAV USD 1.033,95 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 199,74 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PR11 isin: LU2053560707 |
NAV EUR 1.263,61 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 199,74 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PR13 isin: LU2053560962 |
NAV EUR 1.259,05 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 199,74 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PUZE isin: LU2078662611 |
NAV EUR 1.116,28 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 199,74 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PR2C isin: LU2053561937 |
NAV EUR 60,68 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 199,74 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PR2E isin: LU2053562158 |
NAV EUR 62,96 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 199,74 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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wkn: A2PUZG isin: LU2078663007 |
NAV EUR 63,75 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 199,74 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (I2 CHF) wkn: A2PKY3 isin: LU2001392914 |
NAV CHF 886,12 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.004,82 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (I2 GBP) wkn: A2N5MP isin: LU1864491771 |
NAV GBP 1.002,46 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.004,82 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (I2 SPEZ) wkn: A2QDXL isin: LU2239847549 |
NAV EUR 915,00 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.004,82 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (I2 USD) wkn: A2PR1R isin: LU2053564873 |
NAV USD 948,48 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.004,82 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (I2) wkn: A1H5ZM isin: LU0575255335 |
NAV EUR 1.025,64 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.004,82 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (P2) wkn: A1H5ZN isin: LU0575268312 |
NAV EUR 45,80 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.004,82 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Alpha Volatility (R2) wkn: A2PKY5 isin: LU2001393136 |
NAV EUR 46,93 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.004,82 Mio. |
Volatilitätsfonds |
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Assenagon Balanced EquiVol (I EUR) wkn: A2QF5V isin: LU2249890679 |
NAV EUR 1.156,13 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 39,31 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon Balanced EquiVol (I) wkn: A2QF5X isin: LU2249890836 |
NAV EUR 1.219,27 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 39,31 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon Credit Financial Opportunities (I) wkn: A1W75A isin: LU0990655838 |
NAV EUR 953,59 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 105,79 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Financial Opportunities (I2) wkn: A2AQVY isin: LU1483616147 |
NAV EUR 1.156,62 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 105,79 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Financial Opportunities (P) wkn: A1W75B isin: LU0990656059 |
NAV EUR 46,59 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 105,79 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Financial Opportunities (P2) wkn: A2AQV1 isin: LU1483616659 |
NAV EUR 52,18 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 105,79 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (I CHF) wkn: A2AQVR isin: LU1483615255 |
NAV CHF 976,58 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 230,96 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (I) wkn: A1KDFD isin: LU0890803710 |
NAV EUR 912,19 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 230,96 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (I2) wkn: A2AQVQ isin: LU1483615172 |
NAV EUR 1.088,52 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 230,96 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (I2R) wkn: A2DGF0 isin: LU1516352371 |
NAV EUR 1.178,26 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 230,96 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (I2S CHF) wkn: A2QAXQ isin: LU2212002096 |
NAV CHF 1.118,91 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 230,96 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (P) wkn: A1KDFE isin: LU0890805848 |
NAV EUR 43,99 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 230,96 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (P2) wkn: A2AQVT isin: LU1483615412 |
NAV EUR 54,97 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 230,96 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (R) wkn: A2AQVU isin: LU1483615685 |
NAV EUR 48,92 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 230,96 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (R2 CHF) wkn: A2AQVX isin: LU1483616063 |
NAV CHF 55,80 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 230,96 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Credit Selection ESG (RM) wkn: A2AQVV isin: LU1483615842 |
NAV EUR 50,56 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 230,96 Mio. |
Anleihefonds |
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Assenagon Funds Value Size Global (I2) wkn: A2P13G isin: LU2146177063 |
NAV EUR 2.309,10 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 697,22 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon Funds Value Size Global (P) wkn: A2P13V isin: LU2146178970 |
NAV EUR 74,95 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 697,22 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon Funds Value Size Global (P2) wkn: A2P13W isin: LU2146179192 |
NAV EUR 66,80 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 697,22 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon Funds Value Size Global (R) wkn: A2P13X isin: LU2146179275 |
NAV EUR 77,16 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 697,22 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon Funds Value Size Global (RS) wkn: A2P13Z isin: LU2146179432 |
NAV EUR 105,04 03.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 697,22 Mio. |
Aktienfonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (I STIFTUNG) wkn: A40G0K isin: LU2844897996 |
NAV EUR 1.171,67 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 248,28 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (I) wkn: A41SND isin: LU3224492911 |
NAV EUR 1.093,09 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 248,28 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (I2) wkn: A3CPWB isin: LU2339726494 |
NAV EUR 1.373,28 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 248,28 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (N) wkn: A41P02 isin: LU3209541260 |
NAV EUR 54,34 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 248,28 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (P monatliches Einkommen) wkn: A423YG isin: LU3298927602 |
NAV EUR 52,57 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 248,28 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (P STIFTUNG) wkn: A40G0J isin: LU2844898028 |
NAV EUR 58,06 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 248,28 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (P) wkn: A3CPVY isin: LU2339726577 |
NAV EUR 61,78 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 248,28 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (P2) wkn: A408YZ isin: LU2794620331 |
NAV EUR 64,97 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 248,28 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (P2R) wkn: A41P6A isin: LU3209403461 |
NAV EUR 54,85 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 248,28 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (R CHF) wkn: A411E3 isin: LU2995470940 |
NAV CHF 57,03 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 248,28 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (R monatliches Einkommen) wkn: A423YH isin: LU3298927784 |
NAV EUR 52,62 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 248,28 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (R STIFTUNG) wkn: A40G0L isin: LU2844898291 |
NAV EUR 58,53 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 248,28 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (R) wkn: A3CPVZ isin: LU2339726650 |
NAV EUR 62,97 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 248,28 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (R2) wkn: A41GDK isin: LU3166436041 |
NAV EUR 56,50 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 248,28 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Balanced (ZZ) wkn: A3C8CA isin: LU2414745344 |
NAV EUR 133.725,72 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 248,28 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (I STIFTUNG) wkn: A40G0H isin: LU2844902747 |
NAV EUR 1.118,53 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.405,52 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (I2) wkn: A140LS isin: LU1297482223 |
NAV EUR 1.570,33 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.405,52 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (I2R) wkn: A140LT isin: LU1297482496 |
NAV EUR 1.378,71 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.405,52 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (N) wkn: A140L1 isin: LU1297483205 |
NAV EUR 57,26 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.405,52 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (N2) wkn: A140L2 isin: LU1297483460 |
NAV EUR 63,86 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.405,52 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (P monatliches Einkommen) wkn: A423YJ isin: LU3298927867 |
NAV EUR 51,50 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.405,52 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (P STIFTUNG) wkn: A412JS isin: LU3007594677 |
NAV EUR 55,20 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.405,52 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (P) wkn: A140LW isin: LU1297482736 |
NAV EUR 70,13 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.405,52 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (P2) wkn: A408YY isin: LU2794620414 |
NAV EUR 60,96 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.405,52 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (P2R) wkn: A140LX isin: LU1297482819 |
NAV EUR 67,78 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.405,52 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (R CHF) wkn: A140L0 isin: LU1297483114 |
NAV CHF 54,65 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.405,52 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (R monatliches Einkommen) wkn: A423YK isin: LU3298927941 |
NAV EUR 51,54 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.405,52 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (R) wkn: A140LY isin: LU1297482900 |
NAV EUR 69,07 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.405,52 Mio. |
Multi Asset-Fonds |
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Assenagon I Multi Asset Conservative (R2) wkn: A140LZ isin: LU1297483031 |
NAV EUR 58,37 02.06.2026 |
Gesamtvolumen EUR 1.405,52 Mio. |
Multi Asset-Fonds |